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2017年度泰安市农业机械管理局部门决算

2018-09-29 13:59:05    撰写人:zhk1   2542人浏览

 

 

2017年度

泰安市农业机械管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

泰安市农业机械管理局是市政府主管全市农业机械化、设施农业工程、农用航空工作的职能部门。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的方针、政策和法律、法规,研究拟订我市农机行业发展的具体政策实施和农机管理工作的规范性文件。

(二)研究制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责规划指导全市农机行业体制改革和农业机械化生产、农机工程开发和农业机械化服务体系建设,培育和发展农机服务市场,组织开展农机社会化服务。

(四)负责全市农机行业的科研以及科研成果的鉴定、审核、申报工作,指导科技开发及新技术、新机具的试验、示范和推广工作。

(五)负责农业机械的安全监理工作,指导全市农业机械操作人员的技术培训、安全教育和考核发证,参与农机事故的调查处理。

(六)负责农业机械的适用性试验评估、委托性测试、试验鉴定、推广鉴定和推广许可证的发放管理;负责农业机械产品质量的监督管理。

(七)指导全市农业机械销售和维修网点的规划建设工作,在有关部门的配合下,负责组织农机修理网点等级的审定、审验、发证工作,并对农机维修质量进行监督检查。

(八)管理发展农业机械化事业的各项资金,负责全市农机行业统计,负责农业用油等物资的计划、农用救灾用油的分配和农机供油网点的管理。

(九)管理直属企事业单位,负责直属单位的领导班子建设和农机系统教育培训工作,监督管理直属单位的国有资产,指导所属企业体制改革和经营管理工作。

(十)负责全市农机行业的对外交流与合作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

    从决算单位构成看,泰安市农业机械管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入泰安市农业机械管理局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,即泰安市农业机械管理局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

部门:  泰安市农业机械管理局                    金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

1139.93

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

3.79

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

34

76.90

六、其他收入

6

0.21

九、医疗卫生与计划生育支出

35

67.61

 

7

 

十二、农林水支出

36

1003.82

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1143.93

本年支出合计

54

1148.33

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

0.63

年初结转和结余

27

5.60

年末结转和结余

56

0.57

 

28

 

 

57

 

合计

29

1149.53

合计

58

1149.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门: 泰安市农业机械管理局                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

1143.93

1139.93

3.79

 

 

 

0.21

208

社会保障和就业支出

76.90

76.9

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.60

73.60

 

 

 

 

 

   2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.60 

73.60 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 2089901

   其他社会保障和就业支出

3.30 

3.30 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.61

67.61 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

67.61

67.61

 

 

 

 

 

 2101101

   行政单位医疗

56.40 

56.40 

 

 

 

 

 

 2101199

   其他行政事业单位医疗支出

11.21 

11.21 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

999.42

995.42

3.79

 

 

 

0.21

  21301

  农业

999.42

995.42

3.79

 

 

 

0.21

2130101

    行政运行

10.81

10.81

 

 

 

 

 

2130104

    事业运行

884.11

880.10

3.79

 

 

 

0.21

2130106

    科技转化与推广服务

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

1.90

1.90

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

12.60

12.60

 

 

 

 

 

 2130125

   农产品加工与促销

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:泰安市农业机械管理局                                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

1148.33

1029.59

118.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

76.90

76.90 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.60

73.60 

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.60 

73.60 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

 

 

 

 

 2089901

   其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.61

67.61

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

67.61

67.61

 

 

 

 

 2101101

   行政单位医疗

56.40

56.40

 

 

 

 

 2101199

   其他行政事业单位医疗支出

11.21

11.21

 

 

 

 

213

农林水支出

1003.82

885.07

118.74

 

 

 

  21301

  农业

1003.82

885.07

118.74

 

 

 

2130101

    行政运行

14.24

 

14.24

 

 

 

2130104

    事业运行

885.07

885.07

 

 

 

 

2130106

    科技转化与推广服务

60.00 

 

60.00 

 

 

 

2130110

执法监管

1.90 

 

1.90 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

12.60 

 

12.60 

 

 

 

 2130125

   农产品加工与促销

30.00 

 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:泰安市农业机械管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1139.93 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

76.90

76.90

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

67.61

67.61

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

 1000.44

1000.44 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1139.93 

本年支出合计

23

1144.96 

1144.96 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5.60 

年末财政拨款结转和结余

24

0.57 

0.57 

 

   一般公共预算财政拨款

11

5.60 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1145.53 

合计

28

1145.53

1145.53 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门: 泰安市农业机械管理局                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1144.96

1026.21

118.74

208

社会保障和就业支出

76.90

76.90 

 

20805

行政事业单位离退休

73.60

73.60 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.60 

73.60 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

 

 2089901

   其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.61

67.61

 

 21011

 行政事业单位医疗

67.61

67.61

 

 2101101

   行政单位医疗

56.40

56.40

 

 2101199

   其他行政事业单位医疗支出

11.21

11.21

 

213

农林水支出

1000.44

881.70

118.74

  21301

  农业

1000.44

881.70

118.74

2130101

    行政运行

14.24

 

14.24

2130104

    事业运行

881.70

881.70

 

2130106

    科技转化与推广服务

60.00 

 

60.00 

2130110

执法监管

1.90 

 

1.90 

2130122

农业生产支持补贴

12.60 

 

12.60 

 2130125

   农产品加工与促销

30.00 

 

30.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

           

部门:泰安市农业机械管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

645.62 

302

商品和服务支出

73.29 

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

191.01 

30201

  办公费

2.13 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

80.12 

30202

  印刷费

5.00 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

157.43 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

59.71 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.50 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

83.74 

30206

  电费

3.90 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

73.60 

30207

  邮电费

2.79 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

5.26 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

307.31 

30211

  差旅费

5.30 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

58.41 

30213

  维修(护)费

4.95 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

20.50 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

8.14 

30216

  培训费

2.70 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.08 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

11.21 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.32 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

47.46 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9.44 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

112.05 

30229

  福利费

1.06 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

26.06 

30231

  公务用车运行维护费

6.99 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

22.33 

30239

  其他交通费用

19.10 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.81 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.09 

 

 

 

 

人员经费合计

952.92 

公用经费合计

73.29 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                  公开07表

部门:泰安市农业机械管理局                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开08表

部门:泰安市农业机械管理局                                                                                             金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.00

 

 7.00

 

 7.00

 4.00

13.91

5.00

 6.99

 

 6.99

 1.92

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1149.53万元。与2016年相比,收、支总计各增加239.73万元,增长20.85%。主要是市级文明奖奖励标准提高、日常公用经费定额标准提高、公车改革后增加交通补贴支出以及年中追加农机博览会、出国经费等支出预算。

 

(二)收入决算情况

本年收入合计1143.93万元,其中:财政拨款收入1139.93万元,占99.65%;上级补助收入3.79万元,占0.33 %;其他收入0.21万元,占0.02%。

(三)支出决算情况

本年支出合计1148.33万元,其中:基本支出1029.59万元,占89.66%;项目支出118.74万元,占10.34%。

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1145.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加235.73万元,增长25.91%。主要是市级文明奖奖励标准提高、日常公用经费定额标准提高、公车改革后增加交通补贴支出以及年中追加农机博览会、出国经费等支出预算。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1144.96万元,占本年支出合计的99.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长240.76万元,增长26.63%。主要是市级文明奖奖励标准提高、日常公用经费定额标准提高、公车改革后增加交通补贴支出以及年中追加农机博览会、出国经费等支出预算。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1144.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出76.90万元,占6.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.61万元,占5.9%;农林水(类)支出1000.44万元,占87.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.50万元,支出决算为1144.96万元,完成年初预算的131.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级文明奖奖金、农机博览会、出国经费等支出预算指标。其中:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要反映用于在职人员养老保险缴纳支出, 年初预算为73.60万元,支出决算为73.60万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要反映用于在职人员工伤保险缴纳支出,年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要反映用于在职人员医疗保险缴纳支出,年初预算为56.40万元,支出决算为56.40万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平;其他行政事业单位医疗支出(项)主要反映用于离休干部医疗费报销支出,年初预算为0,支出决算为11.21万元,比年初预算数增加11.21万元,决算数大于预算数主要原因是离休干部医疗费由财政统一审核追加预算指标。

3、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)主要反映用于资产购置维修、物业管理费和公务接待费等支出,年初预算为16.60万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的85.78%,决算数小于预算数主要原因是公务接待费支出减少;事业运行(项)主要反映用于本单位的人员工资、奖金、社保缴费、遗属补助、日常运转必需的办公、水电、取暖、维修、公车运行维护等基本支出,年初预算为643.10万元,支出决算为881.70万元,完成年初预算的137.10%,决算数大于预算数主要原因是年中追加文明奖奖金、离休干部抚恤金等预算指标;科技转化与推广服务(项)主要反映用于农机推广项目实施,年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平;执法监管(项)主要反映用于农机监理科教管理等工作任务安排的办公、邮电等项目支出,年初预算为1.90万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平;农业生产支持补贴(项)主要反映用于完成农业机械推广、购置补贴等工作任务安排的办公、邮电、印刷、会议、培训等项目支出,年初预算为16.60万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的75.90%,决算数小于预算数主要原因是差旅费支出减少;农产品加工与促销(项)主要反映用于农机博览会相关的差旅、会议、制作、餐饮住宿等支出,年初预算为0,支出决算为30万元,比年初预算增加30万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加农机博览会项目预算指标。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1026.21万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费952.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰安市农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.91万元(含局机关1个预算单位),其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费6.99万元,公务接待费1.92万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加2.91万元,主要原因是年中追加因公出国(境)经费预算指标和公务接待费减少。其中:因公出国(境)费增加5万元、公务用车购置及运行费2017年预算基本持平、公务接待费减少2.08万元。因公出国(境)费增加的主要原因是年初预算为0,年中追加因公出国(境)经费预算指标5万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压减公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排本单位,因公出国(境)团组1个, 累计1人次。开支内容为本单位1人次参加的泰安市市委组织的赴德国、瑞士、意大利考察团。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,2017年泰安市农业机械管理局本级未购置公务用车;公务用车运行维护费6.99万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年局机关1个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待费1.92万元,全部为国内公务接待,主要用于省内外及各县市区相关单位来农机局调研、考察、汇报农机工作的接待支出,共计接待23批次,203人次

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,市农机局机关运行经费支出1026.21万元,比2016年增长205.11万元,增长24.98%,主要原因是市级文明奖奖励标准提高、日常公用经费定额标准提高及公车改革后增加交通补贴支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额0.2万元,其中:政府采购货物金额0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.2万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车  1辆、一般执法执勤用车1辆;没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):

指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

指用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):

指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):

指农业部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):

指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):

指农业部门用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出

二十三、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):

指农业部门用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):

指农业部门对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):

指用于促进农产品加工、储藏、运输。国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。